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Trésorerie

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Sage 100cloud Trésorerie

Sage 100cloud Trésorerie vous permet que vos prévisions de trésorerie et leurs mises à jour soient récupérées de manière dynamique dans votre comptabilité. Vos extraits bancaires quotidiens sont eux aussi automatiquement intégrés.

Vous allez pouvoir procédez aux arbitrages nécessaires par des virements d’équilibrage ou la mise en place de solutions de financement. Ainsi, vous réduisez vos frais bancaires et démontrez vos capacités de gestionnaire à vos partenaires financiers.

Vous êtes capable d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme. Vous pouvez élaborer les solutions de financement nécessaires et disposez de tableaux de contrôle sans avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.

Fonctionnalités

  • Import/export au format paramétrable des extraits bancaires.
  • Aide à la gestion quotidienne (mode assistant).
  • Synthèse du jour et situation de trésorerie.
  • Soldes en valeur, réels et prévisionnels.
  • Visualisation de la situation nette de trésorerie.
  • Gestion des prévisions de trésorerie.
  • Détection des retards de paiement.
  • Surveillance des conditions bancaires.
  • Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc..
  • Gestion des informations libres.
  • Personnalisation des menus et des écrans.
  • Gestion des écritures d’abonnement.
  • Gestion des virements de trésorerie.
  • Gestion des financements.
  • Gestion des placements.
  • Gestion du portefeuille d’OPCVM.
  • Mise à jour de la comptabilité.
  • Sauvegarde fiscale des données.
  • Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
  • Intégration native avec Sage 100cloud Comptabilité et Sage 100cloud Moyens de paiement.
  • Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l’IBAN.
  • Saisie et gestion des virements de trésorerie : ajout de critères enrichis pour faciliter la recherche des données (n° facture, n° pièce, référence, compte émetteur et bénéficiaire).
  • Le connecteur Social média pour l’amélioration de la connaissance clients.
  • Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions.
  • Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel.
  • Gestion des informations libres tiers en colonne.
  • Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires.
  • Calcul automatique des tickets d’agios.
  • Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants.