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Moyens de paiement

Moyens de paiement

Sage 100cloud Moyens de Paiement

Sage 100cloud Moyens de Paiement est une solution qui simplifie vos échanges avec votre banque et assure la dématérialisation de vos flux financiers conformément à la norme SEPA.

Vos opérations bancaires en provenance ou à destination de vos banques sont automatisées et intégrées dans vos logiciels comptables.

Grâce à des paiements et encaissements gérés à J + 1, vous disposez d’une trésorerie plus dynamique, qui vous donne plus de réactivité.

Fonctionnalités

  • Remises de chèques, cartes bancaires, espèces.
  • Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML).
  • LCR BOR encaissement.
  • Modes de paiement gérés au décaissement.
  • Chèques payés.
  • Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML).
  • Virements de trésorerie nationaux & internationaux.
  • LCR BOR décaissement.
  • Impression des mandats de prélèvement SEPA
  • Transmission et historisation des données de modification des mandats.
  • Prélèvements et virements émis.
  • Virements internationaux.
  • Relevé LCR impayés, chèques impayés.
  • Virement rejetés.
  • Prélèvement impayés.
  • Avis d’opérés (Virement/Prélèvement).
  • Décompte monétique commerçant.
  • Carte affaire.
  • Compte rendu applicatif, prise en charge.
  • Mouvements à comptabilisation future.
  • Personnalisation des schémas de comptabilisation.
  • Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes.
  • Gestion des règlements groupés, des escomptes.
  • Gestion des formats CFONB et formats paramétrables.
  • Liste des mouvements bancaires.
  • Analyse des soldes en position ou valeur.
    Gestion
  • Gestion des relevés LCR, d’opérations Camt054.
  • Gestion des extraits bancaires (CFONB et Camt.053).
  • Fonction de purge des extraits et historiques.
  • Gestion des remises en attente, règlements groupés.
  • Gestion des écarts de règlement et escompte.
  • Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité.
  • Conformité
  • Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées.
  • Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires).