Sage 100cloud Moyens de Paiement
Sage 100cloud Moyens de Paiement est une solution qui simplifie vos échanges avec votre banque et assure la dématérialisation de vos flux financiers conformément à la norme SEPA.
Vos opérations bancaires en provenance ou à destination de vos banques sont automatisées et intégrées dans vos logiciels comptables.
Grâce à des paiements et encaissements gérés à J + 1, vous disposez d’une trésorerie plus dynamique, qui vous donne plus de réactivité.
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Fonctionnalités
- Remises de chèques, cartes bancaires, espèces.
- Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML).
- LCR BOR encaissement.
- Modes de paiement gérés au décaissement.
- Chèques payés.
- Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML).
- Virements de trésorerie nationaux & internationaux.
- LCR BOR décaissement.
- Impression des mandats de prélèvement SEPA
- Transmission et historisation des données de modification des mandats.
- Prélèvements et virements émis.
- Virements internationaux.
- Relevé LCR impayés, chèques impayés.
- Virement rejetés.
- Prélèvement impayés.
- Avis d’opérés (Virement/Prélèvement).
- Décompte monétique commerçant.
- Carte affaire.
- Compte rendu applicatif, prise en charge.
- Mouvements à comptabilisation future.
- Personnalisation des schémas de comptabilisation.
- Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes.
- Gestion des règlements groupés, des escomptes.
- Gestion des formats CFONB et formats paramétrables.
- Liste des mouvements bancaires.
- Analyse des soldes en position ou valeur.
-
Gestion
- Gestion des relevés LCR, d’opérations Camt054.
- Gestion des extraits bancaires (CFONB et Camt.053).
- Fonction de purge des extraits et historiques.
- Gestion des remises en attente, règlements groupés.
- Gestion des écarts de règlement et escompte.
- Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité. Conformité
- Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées.
- Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires).