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Assistance
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Sage 100cloud Moyens de Paiement

Sage 100cloud Moyens de Paiement est une solution qui simplifie vos échanges avec votre banque et assure la dématérialisation de vos flux financiers conformément à la norme SEPA.

Vos opérations bancaires en provenance ou à destination de vos banques sont automatisées et intégrées dans vos logiciels comptables.

Grâce à des paiements et encaissements gérés à J + 1, vous disposez d’une trésorerie plus dynamique, qui vous donne plus de réactivité.

Comptabilité

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Les fonctionnalités

Modes de paiement gérés à l’encaissement

  • Remises de chèques, cartes bancaires, espèces.
  • Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML).
  • LCR BOR encaissement.
  • Modes de paiement gérés au décaissement.
  • Chèques payés.
  • Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML).
  • Virements de trésorerie nationaux & internationaux.
  • LCR BOR décaissement.

Éditions des fichiers reçus

  • Relevé LCR impayés, chèques impayés.
  • Virement rejetés.
  • Prélèvement impayés.
  • Avis d’opérés (Virement/Prélèvement).
  • Décompte monétique commerçant.
  • Carte affaire.
  • Compte rendu applicatif, prise en charge.
  • Mouvements à comptabilisation future.

Gestion des lots préétablis

  • Prélèvements et virements émis.
  • Virements internationaux.

Gestion des mandats

  • Impression des mandats de prélèvement SEPA.
  • Transmission et historisation des données de modification des mandats.

Gestion des schémas comptables

  • Personnalisation des schémas de comptabilisation.
  • Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes.

Opérations sur les échéances

  • Gestion des règlements groupés, des escomptes.

Gestion des extraits bancaires

  • Gestion des formats CFONB et formats paramétrables.
  • Liste des mouvements bancaires.
  • Analyse des soldes en position ou valeur.

Autres fonctionnalités

  • Gestion des relevés LCR, d’opérations Camt054.
  • Gestion des extraits bancaires (CFONB et Camt.053).
  • Fonction de purge des extraits et historiques.
  • Gestion des remises en attente, règlements groupés.
  • Gestion des écarts de règlement et escompte.
  • Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité.
  • Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées.
  • Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires).
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